Los valores al día son en la moneda del fondo y se muestran cada mil cuotapartes.
Inicio del Fondo Renta Fija Dólares: 5 de Abril de 2017, Combinado: 24 de Mayo de 2017 y Renta Fija Latam: 11 de octubre de 2017.
El valor de la cuotaparte es neto de honorarios de la gerente y la depositaria, y de gastos generales. Los honorarios cobrados por la sociedad gerente y la sociedad depositaria y las comisiones de suscripción, rescate y transferencias podrán consultarse en Santander Asset. No existen honorarios de éxito y/u otros gastos a cargo del fondo diferentes a los gastos generales que podrán ser consultados en Santander Asset. Los datos informados rigen para la fecha de publicación, para la actualización de los mismos deberá dirigirse a Santander Asset.